Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/124/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE

	Zbiorczo  przedsięwzięcia	
	Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	łączne nakłady finansowe	 	14 514 223,00	2 344 023,00	12 170 200,00	12 284 685,00	114 485,00	12 170 200,00	1 976 750,00	1 976 750,00	0,00	252 788,00	
	limit zobowiązań	 	199 248,00	199 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 248,00	
	2012	 	7 493 960,00	485 746,00	7 008 214,00	7 085 754,00	77 540,00	7 008 214,00	375 000,00	375 000,00	0,00	33 206,00	
	2013	 	4 367 006,00	471 206,00	3 895 800,00	3 895 800,00	0,00	3 895 800,00	438 000,00	438 000,00	0,00	33 206,00	
	2014	 	33 206,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,00	
	2015	 	33 206,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,00	
	2016	 	33 206,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,00	
	2017	 	33 218,00	33 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 218,00	
	
	Zbiorczo programy, projekty lub zadania	
	Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 915 685,00	114 485,00	8 801 200,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	3 369 000,00	
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012	a	5 635 754,00	77 540,00	5 558 214,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
	2013	a	2 025 800,00	0,00	2 025 800,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	
Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem	8 915 685,00	0,00	7 661 554,00	
	- wydatki bieżące	114 485,00	0,00	77 540,00	
1.[b]	Równe szanse dla wszystkich - wydatki bieżące	2011	2012	85395	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych 	114 485,00	0,00	77 540,00	
	- wydatki majątkowe	8 801 200,00	0,00	7 584 014,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	2005	2012	01010	Urząd Gminy Koźminek	4 816 000,00	0,00	3 721 214,00	
2.[m]	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2009	2013	01010	Urząd Gminy Koźminek	1 283 000,00	0,00	1 249 000,00	
3.[m]	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2007	2013	60016	Urząd Gminy Koźminek	2 508 200,00	0,00	2 426 800,00	
4.[m]	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	2011	2012	92601	Urząd Gminy Koźminek	194 000,00	0,00	187 000,00	
	
	Strona		1	

	Wykaz przedsięwzięć	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
			od	do						
		Razem	5 635 754,00	2 025 800,00	0,00	0,00	
		- wydatki bieżące	77 540,00	0,00	0,00	0,00	
	1.[b]	Równe szanse dla wszystkich - wydatki bieżące	2011	2012	85395	77 540,00				
		- wydatki majątkowe	5 558 214,00	2 025 800,00	0,00	0,00	
	1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	2005	2012	01010	3 721 214,00				
	2.[m]	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2009	2013	01010	400 000,00	849 000,00			
	3.[m]	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2007	2013	60016	1 250 000,00	1 176 800,00			
	4.[m]	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	2011	2012	92601	187 000,00				
Strona		1		

	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	
	Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
	L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
			od	do						
		Razem	3 369 000,00	0,00	3 320 000,00	
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	3 369 000,00	0,00	3 320 000,00	
	1.[m]	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2011	2013	80104	Urząd Gminy Koźminek	2 549 000,00	0,00	2 500 000,00	
	2.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2012	2013	01095	Urząd Gminy Koźminek	400 000,00	0,00	400 000,00	
	3.[m]	Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2009	2013	01010	Urząd Gminy Koźminek	0,00	0,00	0,00	
	4.[m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1 - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2012	2013	92109	Urząd Gminy Koźminek	420 000,00	0,00	420 000,00	

	
Wykaz przedsięwzięć	
Limity wydatków na przedsięwzięcia	

	
L.p.	
Nazwa i cel	
Okres realizacji	
Rozdz.	
2012	
2013	
2014	
2015	

	
	
od	
do	

	

	
	
Razem	
1 450 000,00	
1 870 000,00	
0,00	
0,00	

	
- wydatki bieżące	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

	
- wydatki majątkowe	
1 450 000,00	
1 870 000,00	
0,00	
0,00	

1.[m]	
Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	
2011	
2013	
80104	
1 100 000,00	
1 400 000,00	

	
2.[m]	
Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	
2012	
2013	
01095	
200 000,00	
200 000,00	

	
3.[m]	
Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	
2009	
2013	
01010	
0,00	
0,00	

	
4.[m]	
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1 - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	
2012	
2013	
92109	
150 000,00	
270 000,00	

Strona	
	
1	

	
	Strona		1	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	
	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
	od	do						
Razem	1 976 750,00	0,00	813 000,00	
- wydatki bieżące	1 976 750,00	0,00	813 000,00	
Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	2007	2013	90015	Urząd Gminy Koźminek	1 790 000,00	0,00	720 000,00	
Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	2009	2013	75023	Urząd Gminy Koźminek	186 750,00	0,00	93 000,00	
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	
Wykaz przedsięwzięć	
Limity wydatków na przedsięwzięcia	

	
L.p.	
Nazwa i cel	
Okres realizacji	
Rozdz.	
2012	
2013	
2014	
2015	

	
	
od	
do	

	

	
	
Razem	
375 000,00	
438 000,00	
0,00	
0,00	

	
- wydatki bieżące	
375 000,00	
438 000,00	
0,00	
0,00	

1.[b]	
Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	
2007	
2013	
90015	
330 000,00	
390 000,00	

	
2.[b]	
Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	
2009	
2013	
75023	
45 000,00	
48 000,00	

	
	
- wydatki majątkowe	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

	

	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	
Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem	252 788,00	199 248,00	199 248,00	
	- wydatki bieżące	252 788,00	199 248,00	199 248,00	
1.[b]	Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	2005	2017		Urząd Gminy w Koźminku	252 788,00	199 248,00	199 248,00	

Wykaz przedsięwzięć	
Limity wydatków na przedsięwzięcia	

L.p.	
Nazwa i cel	
Okres realizacji	
Rozdz.	
2012	
2013	
2014	
2015	

	
od	
do	

	

	
Razem	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	

- wydatki bieżące	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	

1.[b]	
Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	
2005	
2017	
	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	
33 206,00	

	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	

Wykaz przedsięwzięć	
	
Limity wydatków na przedsięwzięcia	

L.p.	
Nazwa i cel	
Okres realizacji	
Rozdz.	
2016	
2017	

	
	
od	
do	

	

	
Razem	
33 206,00	
33 218,00	

	
- wydatki bieżące	
33 206,00	
33 218,00	

1.[b]	
Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej	
2005	
2017	
	
33 206,00	
33 218,00