Uchwała Nr XXXVII/288/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 kwietnia 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  4 297 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 35 831 050 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 30 259 856,78 zł,
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok) do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok).

2.  w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 329 000 zł, oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na kwotę 99 848 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 40 927 579 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 28 247 520 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 12 680 059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok)  do uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok).

3.	w § 3
Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	324 703 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	5 096 529 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 606 355 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 490 174 zł.

4.	w § 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 945 703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5.	§ 7 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
•	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 609 340 zł,
•	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 326 374 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:
Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
•	przychody w wysokości 4 971 312 zł, 
•	wydatki w wysokości 4 971 312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.	w § 14 
Ustala się wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 51 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.	w § 16 ust. 2 
Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/288/2018
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

I. DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 297 zł w:
1.	Dz. 754, Rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 4 297 zł – w związku z refundacją środków wypłaconych przez gminę z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracony dochód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za okres ćwiczeń wojskowych.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 329 000 zł w:
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 26 000 zł – z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej odnośnie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P” w wysokości 10 000 zł oraz na zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika” w wysokości 16 000 zł.
2.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.
3.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 4300 o kwotę 25 000 zł – z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Koźminku, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2.
4.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210 o kwotę 75 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I”.  
5.	Dz. 750, Rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 50 000 zł – z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Koźminek.
6.	Dz. 754, Rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 12 000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Koźminku. 
7.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek”. 
8.	Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 6 250 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4270 o kwotę 25 350 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 9 200 zł
Dz. 852, Rozdz. 85295 § 4430 o kwotę 200 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na zadanie realizowane przez gminę w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 (Klub „Senior+” - Moduł I) – Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”  oraz na opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń i zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotowego projektu.
9.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 9 000 zł
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 3 000 zł – z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Słowiki oraz zakup i zamontowanie oprawy oświetleniowej w miejscowości Gać Kaliska.
10.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 8 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
11.	Dz. 921, Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 10 000 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 99 848 zł  w:
1.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 4 000 zł
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 6 000 zł
Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 20 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną przeciwpożarową w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb.
2.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 33 374 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koźminek pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Organizacja dożynek w Koźminku”. 
3.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o  kwotę 600 zł – dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez jednostki.
4.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 2 500 zł – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego przeznaczonego na zakup drzew i krzewów w celu nasadzeń na terenach należących do gminy. (zmiana w ramach planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska) w celu dostosowania do pojawiających się potrzeb.
5.	Dz. Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 7 000 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 26 374 zł – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego przeznaczonego na realizację działań kulturalnych gminy w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb. 

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 99 848 zł  w:
1.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 63 374 zł – z przeznaczeniem na: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek” w wysokości 43 374 zł oraz  na „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Chodybki” w wysokości 20 000 zł.
2.	Dz. 854, Rozdz. 85416 § 3240 o  kwotę 600 zł – dokonuje się zmiany w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla uczniów.
3.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 2 500 zł – z przeznaczeniem na wycinkę drzew w związku z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew (zmiana w ramach planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska).
4.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 7 000 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 26 374 zł - z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koźminek pn. „Organizacja dożynek w Koźminku”.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ujętych w budżecie zadań, a mianowicie:
•	inwestycji ujętej dotąd w budżecie gminy (Dz. 921, Rozdz. 92120 § 6050) jako  „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2023” na nową w następującym brzmieniu: „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”. Przedmiotowe zadanie ujęte jest w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźminek.
Jest to niezbędne, aby gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 9.2.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 

III. PRZYCHODY 
1.	Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		324 703 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	324 703 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.