Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/158/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	18 126 393,00	16 259 217,00	93 432,00	1 867 176,00	232 400,00	1 374 776,00	21 384 908,00	15 324 985,00	15 179 986,00	33 206,00	0,00	77 540,00	144 999,00	144 999,00	
2013	18 041 380,00	16 694 610,00	0,00	1 346 770,00	70 000,00	1 276 770,00	20 415 917,00	15 789 117,00	15 539 117,00	33 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	18 449 023,00	17 131 030,00	0,00	1 317 993,00	70 000,00	1 247 993,00	16 547 781,00	16 227 460,00	15 927 460,00	33 206,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	17 651 780,00	17 581 780,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 100 731,00	16 590 645,00	16 325 645,00	33 206,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	
2016	18 114 550,00	18 044 550,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 557 550,00	16 983 790,00	16 733 790,00	33 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	18 589 640,00	18 519 640,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 840 640,00	17 362 130,00	17 152 130,00	33 218,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2018	19 052 700,00	18 982 700,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 166 700,00	17 733 790,00	17 563 790,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2019	19 527 430,00	19 457 430,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 647 430,00	18 095 320,00	17 985 320,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2020	20 014 130,00	19 944 130,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	19 284 130,00	18 476 970,00	18 416 970,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	20 513 090,00	20 443 090,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 113 090,00	18 874 970,00	18 858 970,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	2012	6 059 923,00	3 664 115,00	-3 258 515,00	934 232,00	5 130 539,00	1 332 067,00	0,00	39 492,00	0,00	3 758 980,00	3 258 515,00		
	2013	4 626 800,00	1 815 948,00	-2 374 537,00	905 493,00	4 127 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 503,00	2 374 537,00		
	2014	320 321,00	0,00	1 901 242,00	903 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	510 086,00	0,00	551 049,00	991 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	573 760,00	0,00	557 000,00	1 060 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	478 510,00	0,00	749 000,00	1 157 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	432 910,00	0,00	886 000,00	1 248 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	552 110,00	0,00	880 000,00	1 362 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	807 160,00	0,00	730 000,00	1 467 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	1 238 120,00	0,00	400 000,00	1 568 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	2	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	2012	1 872 024,00	1 872 024,00	1 100 984,00	0,00	4 279 754,00	0,00	1 786 895,00	23,61%	13,75%	11,31%	5,24%		
	2013	1 752 966,00	1 752 966,00	1 274 970,00	0,00	6 654 291,00	0,00	1 235 168,00	36,88%	30,04%	11,29%	4,22%		
	2014	1 901 242,00	1 901 242,00	1 235 168,00	0,00	4 753 049,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	12,11%	5,42%		
	2015	551 049,00	551 049,00	0,00	0,00	4 202 000,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,81%	4,81%		
	2016	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	4,64%	4,64%		
	2017	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	5,34%	5,34%		
	2018	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	5,54%	5,54%		
	2019	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	5,07%	5,07%		
	2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,95%	3,95%		
	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	10,11%	6,44%	11,31%	NIE	5,24%	TAK	7 179 207,00	1 972 100,00	485 746,00	5 389 363,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,52%	5,41%	11,29%	NIE	4,22%	TAK	7 358 690,00	2 021 400,00	471 206,00	4 626 800,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,94%	5,28%	12,11%	NIE	5,42%	TAK	7 542 655,00	2 071 940,00	33 206,00	0,00	1 901 242,00	0,00	0,00	
2015	0,00	5,71%	6,01%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	7 731 220,00	2 123 740,00	33 206,00	0,00	551 049,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5,57%	6,24%	4,64%	TAK	4,64%	TAK	7 924 500,00	2 176 830,00	33 206,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5,84%	6,60%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	8 122 620,00	2 231 250,00	33 218,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	6,28%	6,92%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	8 317 560,00	2 284 800,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	6,59%	7,33%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	8 517 180,00	2 339 635,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,95%	7,68%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	8 721 590,00	2 395 790,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	7,31%	7,99%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	8 930 910,00	2 453 285,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4